EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
66.93 | 169.88 | -102.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
387.58 | 352.76 | 34.82 |
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
-6.92 | -30.23 | 23.31 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.42 | 0.04 | -0.45 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-14.20 | -3.94 | -10.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.47 | 6.10 | -3.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.19 | |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.55 | -0.37 | -1.18 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.64 | 1.12 | 1.52 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.09 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
-1.03 | -2.42 | 1.39 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.05 | -19.30 | -6.75 |
ประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
|
-6.55 | 1.39 | -7.93 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.73 | 1.74 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 0.14 | -0.15 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
44.04 | 34.27 | 9.77 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
448.57 | 512.26 | -63.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.13 | 114.84 | -135.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
70.51 | -174.91 | 245.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | 0.42 | -2.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.53 | -29.43 | 3.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-146.48 | 235.76 | -382.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 4.09 | -4.00 |
| 20.30 | 14.01 | 6.29 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
324.35 | 650.73 | -326.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-21.07 | -16.13 | -4.94 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-35.85 | -25.15 | -10.71 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 14.77 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
267.43 | 624.22 | -356.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | 1.09 | -0.82 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-88.27 | -71.05 | -17.23 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-11.85 | -18.37 | 6.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-79.47 | -74.23 | -5.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,261.96 | 1,463.20 | 798.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,157.40 | -1,584.23 | -573.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-316.90 | -263.59 | -53.31 |
เงินปันผลจ่าย
|
-109.92 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-322.26 | -384.62 | 62.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-134.30 | 165.38 | -299.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
275.65 | 138.40 | 137.25 |
ณ วันรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
141.35 | 303.78 | -162.43 |
zero
|
|||
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
2.28 | 3.80 | -1.52 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
68.62 | 15.49 | 53.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.12 | 3.15 | -3.03 |
เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
220.10 | 173.53 | 46.57 |