EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
33.09 | 59.30 | -26.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
242.39 | 256.14 | -13.75 |
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -6.92 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.69 | -7.99 | 6.30 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.88 | 1.21 | 8.67 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.67 | -0.50 | -1.17 |
กำไรจากการให้เช่าช่วง
|
-0.63 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-20.62 | -0.42 | -20.20 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
-1.35 | -0.60 | -0.75 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.15 | -16.98 | -1.17 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
|
-0.24 | 0.33 | -0.57 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.35 | 1.15 | 0.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.12 | -0.10 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.30 | -0.05 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
31.80 | 29.34 | 2.46 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
273.88 | 314.14 | -40.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.32 | -6.54 | -2.78 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.43 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
122.17 | -2.49 | 124.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | 2.24 | -0.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | -16.68 | 14.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-160.36 | 6.42 | -166.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.09 | 0.09 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
228.52 | 297.19 | -68.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-17.84 | -13.97 | -3.87 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.88 | -26.84 | 8.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
192.81 | 256.38 | -63.57 |
| 20.30 | 21.74 | -1.44 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.05 | 0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.26 | -0.24 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-39.55 | -114.78 | 75.23 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-1.93 | -11.27 | 9.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.41 | -105.44 | 86.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,722.67 | 1,399.79 | 322.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,767.01 | -1,315.76 | -451.25 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-204.19 | -208.24 | 4.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -109.92 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-248.53 | -234.13 | -14.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-75.14 | -83.19 | 8.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
216.99 | 275.65 | -58.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
141.86 | 192.46 | -50.60 |
zero
|
|||
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
2.00 | 1.51 | 0.49 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
5.95 | 5.20 | 0.76 |
เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.05 | 0.63 | -0.58 |
เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
44.80 | 150.94 | -106.13 |