EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
110.72 | 34.55 | 76.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.24 | 122.98 | -8.74 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.06 | 4.10 | -2.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.90 | 2.79 | -1.89 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.14 | -1.24 | 1.09 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
1.19 | 0.47 | 0.72 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
-0.24 | -0.73 | 0.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.05 | -5.77 | -10.27 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.97 | 0.85 | 0.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.19 | -0.05 | -0.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.21 | -0.10 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.81 | 16.04 | -1.24 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
228.05 | 173.81 | 54.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.63 | -72.64 | 11.01 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.44 | 1.42 | 0.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-767.81 | -243.36 | -524.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.76 | -3.70 | -6.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.85 | 3.73 | -8.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
633.25 | 313.04 | 320.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.82 | 1.04 | -0.22 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.50 | 173.33 | -153.83 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.01 | -8.47 | -0.54 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.48 | |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
9.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.50 | -6.39 | -2.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.41 | 156.99 | -145.58 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.10 | 0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-24.76 | -22.62 | -2.14 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.95 | -22.49 | -2.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,087.46 | 461.03 | 1,626.43 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,018.46 | -481.64 | -1,536.82 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-97.79 | -107.28 | 9.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.79 | -127.89 | 99.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-42.33 | 6.61 | -48.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
157.51 | 101.43 | 56.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
115.19 | 108.04 | 7.14 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
20.22 | 18.93 | 1.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
1.23 | 1.11 | 0.12 |
เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
154.41 | 32.04 | 122.38 |