EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 14.69 49.18 -34.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 124.34 124.84 -0.50
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 0.00 -3.53
    กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.98 -1.32 0.34
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.36 1.10 6.25
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -1.39 -0.50 -0.89
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -19.12 -0.39 -18.73
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 -0.74 -0.28 -0.46
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.07 -8.66 -2.42
    ประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
    		 -0.31 0.13 -0.45
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.68 0.58 0.10
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.03 0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.07 0.00 -0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.85 14.07 1.79
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 129.23 175.19 -45.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.42 -20.92 5.50
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.13 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -150.02 -98.35 -51.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 -0.57 0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.30 -7.72 0.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 191.70 46.84 144.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.04 -0.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.70 94.44 54.26
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.62 -6.92 -1.70
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.26 -9.22 -0.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 130.82 78.29 52.53
    		0.00 1.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.07 0.00 0.07
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -19.82 -86.62 66.80
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.32 -10.97 9.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.64 -97.59 77.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 836.72 585.76 250.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -828.87 -555.76 -273.11
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -105.39 -102.08 -3.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -97.53 -72.08 -25.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 13.65 -91.38 105.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 216.99 275.65 -58.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 230.65 184.27 46.37
    zero
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 1.55 0.84 0.71
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 12.99 9.53 3.46
    เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.63 0.85 -0.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 33.61 46.51 -12.90