EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 2,094.53 1,548.48 546.05
    รายได้อื่น
    		 2.76 2.22 0.54
    รวมรายได้
    		 2,097.28 1,550.70 546.58
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,762.87 1,298.06 464.81
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 229.91 219.07 10.83
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 52.51 64.54 -12.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,045.28 1,581.67 463.61
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
    		 52.00 -30.97 82.97
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.43 4.16 6.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.15 -14.79 2.63
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 50.28 -41.24 91.52
    ภาษีเงินได้
    		 -9.30 8.60 -17.90
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 40.98 -32.65 73.63
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 40.98 -33.95 74.93
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 40.98 -32.65 73.63
    		-10.43 2.56 -12.99
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 366.40 366.40 0.00
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 50.28 -41.24 91.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 116.66 110.33 6.34
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 -12.84
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -2.85 0.74 -3.59
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.89 -0.03 1.92
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.42
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.10
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.09
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 -1.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน(กลับรายการ)
    		 0.62 -2.80 3.42
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 6.47 -6.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.29 12.60 -0.32
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 154.34 93.86 60.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 64.30 51.30 13.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -85.39 24.04 -109.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 -2.50 3.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.01 -19.23 7.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 233.11 74.61 158.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.14 0.69 1.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.85 0.48 0.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.80 -2.93 -1.86
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 353.83 220.32 133.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.95 -12.37 6.41
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.14 -8.11 -3.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 336.74 199.84 136.90
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.49 -0.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.04 0.07 0.97
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -20.46 -27.73 7.27
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -3.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.68 -27.17 4.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 530.00 478.96 51.04
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -540.00 -405.48 -134.52
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -83.88 -83.87 -0.01
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -93.88 -10.73 -83.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 220.18 161.95 58.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 138.40 182.90 -44.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 358.59 344.85 13.74
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.91 0.27 0.64
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 14.32 4.10 10.22
    เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 4.63
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 112.15 119.25 -7.10