EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IROYAL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
135.39 | 59.13 | 76.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.95 | 15.13 | 16.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.65 | 0.55 | 0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-7.75 | -0.02 | -7.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -0.83 | 1.21 |
ตัดจำหน่ายภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 1.13 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.34 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.97 | -0.55 | -5.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.13 | 0.05 | 0.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
155.00 | 74.95 | 80.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.74 | 1.72 | 10.02 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1.00 | -1.00 | 1.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
119.83 | -145.07 | 264.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 2.33 | -2.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.13 | 23.23 | -39.36 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-201.17 | 208.27 | -409.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.25 | -0.53 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
69.67 | 164.68 | -95.01 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.40 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.05 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.65 | -27.93 | 15.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.29 | 136.70 | -78.42 |
| 0.00 | 16.20 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-380.01 | -392.01 | 12.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
445.00 | 10.00 | 435.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.11 | -0.09 | -3.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.45 | -0.11 | -0.34 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-86.14 | -381.72 | 295.58 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.41 | -0.49 | 0.08 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 369.46 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -94.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.41 | 274.37 | -274.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-28.26 | 29.35 | -57.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
120.99 | 91.64 | 29.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
92.72 | 120.99 | -28.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.26 | 1.32 | 1.94 |