EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IROYAL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
47.08 | 40.39 | 6.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.17 | 10.46 | 1.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.42 | 0.54 | -0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.00 | 1.30 | |
ตัดจำหน่ายภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้
|
1.13 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.24 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
61.12 | 52.98 | 8.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.42 | 4.31 | 16.11 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.83 | -4.10 | 3.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.38 | -5.29 | 15.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.54 | 0.59 | -2.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | -11.88 | 12.70 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-9.35 | 4.60 | -13.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.11 | 0.03 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
80.96 | 41.11 | 39.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.62 | -10.58 | -14.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
56.30 | 30.53 | 25.77 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.08 | -0.11 | 0.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.05 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.16 | -0.09 | -0.07 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.37 | -0.41 | 0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-94.60 | -45.27 | -49.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.97 | -45.68 | -49.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-38.83 | -15.24 | -23.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
91.64 | 57.44 | 34.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
52.80 | 42.20 | 10.61 |