EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
229.49 | 362.32 | -132.83 |
และอาคารและอุปกรณ์
|
296.63 | 307.59 | -10.95 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
7.83 | 8.56 | -0.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.62 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.19 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.49 | 3.78 | -2.29 |
การจำหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.46 | 5.11 | 1.35 |
การจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.41 | 0.00 | |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.93 | -0.72 | 1.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.28 | 2.35 | -4.64 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -145.78 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-35.18 | -34.99 | -0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
22.36 | 26.32 | -3.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.30 | 123.08 | -152.38 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
21.53 | -28.17 | 49.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.55 | 5.36 | -18.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -1.26 | 1.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.71 | -5.68 | 29.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.09 | -43.50 | 70.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.01 | -0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.11 | 0.11 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.50 | -31.13 | 15.62 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
545.02 | 553.16 | -8.15 |
รับดอกเบี้ย
|
36.92 | 23.86 | 13.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.14 | -23.33 | -36.82 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.65 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
521.77 | 554.32 | -32.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,946.85 | -1,375.00 | -571.85 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
2,124.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-213.36 | -589.95 | 376.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
46.90 | 1,127.54 | -1,080.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-241.46 | -241.57 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.49 | -5.10 | 2.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
12.97 | 5.83 | 7.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 145.78 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-219.59 | -932.48 | 712.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.18 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-166.84 | -80.30 | -86.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-167.03 | -80.49 | -86.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
135.15 | -458.65 | 593.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
687.48 | 1,146.13 | -458.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
822.63 | 687.48 | 135.15 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
38.22 | 36.81 | 1.40 |
ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.87 | |
ไปยังสินทรัพย์อื่น
|
1.07 | 0.00 |