EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 362.32 170.10 192.23
    และอาคารและอุปกรณ์
    		 307.59 334.55 -26.96
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 8.56 8.12 0.43
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.18 0.18 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.19 0.06 -0.25
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 3.78 3.83 -0.06
    การจำหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.11 -0.41 5.53
    ของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.72 0.10 -0.82
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.35 0.97 1.38
    รายได้เงินปันผล
    		 -145.78 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -34.99 -16.52 -18.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.03 0.04 -0.01
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 26.32 26.57 -0.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 123.08 182.72 -59.64
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -28.17 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.36 192.72 -187.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.26 1.47 -2.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.68 -21.70 16.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.50 -333.02 289.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.74 0.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.96 -1.06
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -31.13 -15.24 -15.88
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 553.16 534.75 18.42
    รับดอกเบี้ย
    		 23.86 14.17 9.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.04 -0.05 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.33 -12.61 -10.71
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.65 0.02 0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 554.32 536.27 18.04
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1,375.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -589.95 -1,018.19 428.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 1,127.54 1,016.51 111.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -241.57 -232.19 -9.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -5.10 -2.24 -2.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.83 4.80 1.02
    เงินปันผลรับ
    		 145.78 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -932.48 -231.31 -701.17
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -0.18 -0.17 -0.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -80.30 -55.93 -24.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -80.49 -56.11 -24.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -458.65 248.86 -707.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,146.13 897.27 248.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 687.48 1,146.13 -458.65
    เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 36.81 23.47 13.35
    ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.87 9.49 -7.62