EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
113.32 | 89.37 | 23.95 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
250.16 | 263.79 | -13.63 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
5.98 | 6.09 | -0.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.13 | 0.14 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.06 | 1.12 | 0.94 |
การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.29 | 1.79 | -2.09 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.84 | -3.50 | 4.34 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.33 | 4.17 | -3.85 |
ในตราสารหนี้
|
0.06 | 0.56 | -0.50 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.82 | -7.66 | -2.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -13.18 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
19.93 | 22.65 | -2.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
136.79 | -164.93 | 301.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
159.95 | -46.35 | 206.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -2.54 | 3.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.68 | -11.44 | 7.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-363.46 | 103.96 | -467.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | 0.16 | -0.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.96 | 0.00 | |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.00 | -12.59 | 5.59 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
306.09 | 231.65 | 74.43 |
รับดอกเบี้ย
|
8.54 | 5.84 | 2.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.48 | -35.79 | 24.31 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.88 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
303.10 | 204.53 | 98.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-758.88 | -200.88 | -558.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
757.70 | 200.63 | 557.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-189.41 | -220.48 | 31.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.23 | -1.87 | -0.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.34 | 1.91 | 2.44 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 13.18 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-188.47 | -207.51 | 19.04 |
เงินสดจ่ายเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.17 | -0.16 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-55.93 | -170.01 | 114.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.11 | -170.17 | 114.07 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
58.53 | -173.15 | 231.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
897.27 | 1,003.32 | -106.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
955.80 | 830.17 | 125.63 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.19 | 33.94 | -17.75 |