EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
89.37 | 385.09 | -295.72 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
263.79 | 262.60 | 1.19 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
6.09 | 6.28 | -0.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.14 | 0.14 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.12 | 0.26 | 0.87 |
การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.79 | 0.10 | 1.70 |
ไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.50 | 0.60 | -4.10 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
4.17 | -0.55 | 4.73 |
ในตราสารหนี้
|
0.56 | -0.03 | 0.59 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.66 | -7.70 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
-13.18 | -21.56 | 8.39 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
22.65 | 22.34 | 0.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-164.93 | -137.91 | -27.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.35 | -219.37 | 173.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.54 | -2.00 | -0.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.44 | -6.51 | -4.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
103.96 | 267.29 | -163.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.25 | -0.09 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.59 | -5.99 | -6.60 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
231.65 | 543.37 | -311.71 |
รับดอกเบี้ย
|
5.84 | 6.30 | -0.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.79 | -76.95 | 41.15 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
204.53 | 472.71 | -268.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-200.88 | -994.50 | 793.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-220.48 | -127.77 | -92.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.87 | -0.74 | -1.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
200.63 | 818.35 | -617.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.91 | 3.76 | -1.85 |
เงินปันผลรับ
|
13.18 | 21.56 | -8.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-207.51 | -279.34 | 71.83 |
เงินสดจ่ายเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | -0.20 | 0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-170.01 | -109.54 | -60.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-170.17 | -109.74 | -60.43 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-173.15 | 83.62 | -256.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,003.32 | 905.10 | 98.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
830.17 | 988.72 | -158.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
33.94 | 65.00 | -31.06 |