EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
385.09 | 166.77 | 218.32 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
262.60 | 253.21 | 9.39 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
6.28 | 6.07 | 0.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.14 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.26 | 4.55 | -4.30 |
การจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 1.39 | -1.30 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.60 | 0.38 | 0.22 |
อนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.55 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.03 | -0.01 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
-21.56 | -22.10 | 0.54 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.70 | -18.60 | 10.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.05 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
22.34 | 20.37 | 1.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-137.91 | 535.82 | -673.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-219.37 | 10.64 | -230.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | 3.97 | -5.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.51 | -18.76 | 12.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
267.29 | -430.13 | 697.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.81 | 1.06 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.99 | -22.83 | 16.84 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
543.37 | 489.92 | 53.45 |
รับดอกเบี้ย
|
6.30 | 9.51 | -3.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-76.95 | -51.45 | -25.50 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.79 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
472.72 | 449.78 | 22.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-994.50 | -350.04 | -644.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
818.35 | 570.04 | 248.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-127.77 | -348.67 | 220.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.74 | -15.51 | 14.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.76 | 4.35 | -0.59 |
รับเงินปันผล
|
21.56 | 22.10 | -0.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-279.34 | -117.72 | -161.62 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.22 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-109.54 | -83.20 | -26.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.76 | -197.21 | 87.45 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
83.62 | 134.84 | -51.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
905.10 | 599.21 | 305.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
988.72 | 734.05 | 254.67 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
65.00 | 16.14 | 48.86 |