EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 2Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
177.01 | 104.50 | 72.51 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
143.57 | 148.05 | -4.48 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
3.19 | 4.25 | -1.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 2.62 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
4.15 | 0.02 | 4.12 |
การจำหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.94 | 0.16 | 1.78 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.46 | -2.48 | -0.98 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
1.84 | 0.84 | 1.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-15.50 | -18.73 | 3.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.05 | 14.32 | -9.27 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.90 | -84.08 | 45.18 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.14 | 0.86 | -0.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
92.83 | 79.75 | 13.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.75 | -0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.72 | 9.53 | -12.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-141.83 | -52.54 | -89.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.68 | -0.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.91 | -6.59 | -9.32 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
211.93 | 201.99 | 9.94 |
รับดอกเบี้ย
|
12.20 | 16.44 | -4.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.03 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.44 | -37.29 | 7.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
194.67 | 181.12 | 13.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-701.29 | -811.09 | 109.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-108.93 | -108.83 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.67 | -0.36 | -0.31 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
856.42 | 940.00 | -83.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
17.84 | 43.96 | -26.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.76 | 2.20 | -1.44 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
64.13 | 65.88 | -1.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.21 | -0.20 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-94.76 | -166.84 | 72.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.97 | -167.03 | 72.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
163.84 | 79.97 | 83.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
822.63 | 687.48 | 135.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
986.47 | 767.45 | 219.02 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
23.84 | 18.37 | 5.46 |
ไปยังสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | 1.07 | 1.04 |
ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.69 | 0.00 |