EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
155.73 | 82.19 | 73.54 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
155.56 | 167.92 | -12.36 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
4.25 | 3.95 | 0.30 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.67 | 1.80 | -1.13 |
การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.14 | -0.45 | 2.59 |
ไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.14 | 2.57 | -2.71 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.53 | -0.84 | 0.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.19 | 0.05 | -0.24 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-17.09 | -6.31 | -10.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | 0.02 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
12.78 | 13.29 | -0.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.15 | 15.40 | -9.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.41 | 72.99 | -51.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | -1.85 | 0.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.63 | -17.38 | 39.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-122.07 | -253.73 | 131.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.70 | 0.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.96 | -1.06 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.53 | -5.22 | -8.31 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
225.55 | 74.74 | 150.81 |
รับดอกเบี้ย
|
16.33 | 5.94 | 10.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.66 | -3.84 | -3.81 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.66 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
234.84 | 76.78 | 158.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-589.95 | -356.04 | -233.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
837.50 | 365.84 | 471.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-125.22 | -116.21 | -9.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.65 | -2.08 | -1.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.03 | 3.90 | 0.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
62.72 | -104.59 | 167.31 |
เงินสดจ่ายเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.17 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-80.30 | -55.93 | -24.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.49 | -56.11 | -24.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
217.07 | -83.91 | 300.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,146.13 | 897.27 | 248.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,363.21 | 813.36 | 549.85 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
24.67 | 21.74 | 2.93 |
ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 |