EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
82.19 | 102.10 | -19.91 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
167.92 | 176.44 | -8.52 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
3.95 | 4.12 | -0.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.80 | 0.47 | 1.33 |
การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | 1.05 | -1.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.57 | -3.70 | 6.27 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.84 | 3.84 | -4.69 |
ในตราสารหนี้
|
0.05 | 0.12 | -0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.31 | -5.13 | -1.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -13.18 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
13.29 | 15.10 | -1.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.40 | -265.60 | 281.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
72.99 | 66.85 | 6.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | -1.83 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.38 | -6.77 | -10.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-253.73 | 113.69 | -367.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 0.20 | -0.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.96 | 0.00 | |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.22 | -5.51 | 0.29 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.74 | 182.38 | -107.65 |
รับดอกเบี้ย
|
5.94 | 5.17 | 0.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.84 | -22.18 | 18.34 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.88 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
76.78 | 168.20 | -91.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-356.04 | -126.91 | -229.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
365.84 | 138.98 | 226.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-116.21 | -147.08 | 30.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.08 | -1.14 | -0.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.90 | 1.36 | 2.54 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 13.18 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-104.59 | -121.62 | 17.03 |
เงินสดจ่ายเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.17 | -0.16 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-55.93 | -170.01 | 114.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.11 | -170.17 | 114.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-83.91 | -123.59 | 39.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
897.27 | 1,003.32 | -106.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
813.36 | 879.73 | -66.37 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.74 | 34.11 | -12.38 |