EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
102.10 | 314.54 | -212.44 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
176.44 | 175.07 | 1.37 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
4.12 | 4.22 | -0.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.47 | 0.44 | 0.03 |
การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.05 | -0.24 | 1.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.70 | -1.89 | -1.80 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
3.84 | 1.99 | 1.86 |
ในตราสารหนี้
|
0.12 | -0.02 | 0.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.13 | -5.31 | 0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.03 | 0.03 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
-13.18 | -21.56 | 8.39 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
15.10 | 14.89 | 0.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-265.60 | -248.87 | -16.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
66.85 | -104.32 | 171.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | -2.66 | 0.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.77 | -4.64 | -2.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
113.69 | 267.08 | -153.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.30 | -0.10 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.51 | -2.21 | -3.30 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
182.38 | 386.91 | -204.53 |
รับดอกเบี้ย
|
5.17 | 5.68 | -0.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.18 | -12.58 | -9.60 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
168.20 | 379.99 | -211.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-126.91 | -842.81 | 715.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-147.08 | -97.32 | -49.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.14 | -0.48 | -0.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
138.98 | 643.41 | -504.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.36 | 3.58 | -2.23 |
เงินปันผลรับ
|
13.18 | 21.56 | -8.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-121.62 | -272.05 | 150.43 |
เงินสดจ่ายเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | -0.20 | 0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-170.01 | -109.54 | -60.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-170.17 | -109.74 | -60.43 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-123.59 | -1.80 | -121.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,003.32 | 905.10 | 98.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
879.73 | 903.30 | -23.57 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
34.11 | 31.63 | 2.48 |