EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 314.54 194.50 120.04
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 175.07 167.78 7.29
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 4.22 3.92 0.30
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.09 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.44 4.36 -3.93
    การจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.24 0.91 -1.15
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.89 1.67 -3.57
    ของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 1.99 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.02 -0.02 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -21.56 -22.10 0.54
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.31 -8.59 3.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.03 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.89 13.58 1.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -248.87 33.85 -282.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -104.32 11.49 -115.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.66 3.37 -6.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.64 6.42 -11.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 267.08 -155.97 423.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.18 0.12
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.21 -8.47 6.27
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 386.91 246.89 140.02
    รับดอกเบี้ย
    		 5.68 9.02 -3.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.58 -16.66 4.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 380.01 239.25 140.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -842.81 -295.22 -547.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 643.41 388.06 255.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -97.32 -266.44 169.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.48 -14.26 13.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.58 3.55 0.04
    รับเงินปันผล
    		 21.56 22.10 -0.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -272.05 -162.20 -109.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -103.17
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.22 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -109.54 -83.20 -26.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -109.76 -186.37 76.61
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.80 -109.32 107.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 905.10 599.21 305.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 903.30 489.89 413.41
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 31.63 50.12 -18.48