EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -27.94 572.70 -600.64
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.25 146.68 -113.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.80 6.97 -5.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 255.05 270.94 -15.89
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.17 9.65 0.52
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
    		 -11.59 7.73 -19.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -40.97 49.41 -90.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.73 -4.63 2.90
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.17 -0.09 -1.08
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -168.31 118.28 -286.59
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.82 10.01 -9.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 0.00 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.93 -1.69 -4.24
    43477234
    		 1,185.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 522.87 283.22 239.65
    ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 1.16 4.12 -2.96
    ลูกหนี้อื่น
    		 6.04 -1.78 7.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 319.76 -1,711.57 2,031.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -193.62 193.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -24.93 -0.58 -24.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -305.43 -1,530.11 1,224.68
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -7.00 -11.81 4.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 555.51 -1,976.16 2,531.67
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.00 -10.47
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 0.00 -348.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 555.51 -2,335.02 2,890.53
    		1.22 5.15 -3.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 0.00 0.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -62.52 -102.71 40.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38 -0.86 0.48
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.50 -102.33 44.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 1,557.41
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -189.44 -834.14 644.71
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.05 -20.59 1.55
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.80 -6.97 5.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -210.28 695.71 -905.98
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 287.73 -1,741.64 2,029.37
    เทียบเท่าเงินสด
    		 51.12 10.01 41.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 338.85 -1,731.63 2,070.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,110.49 2,693.42 -1,582.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 1,449.33 961.79 487.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 8.27 39.39 -31.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 50.40 15.25 35.15