EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
572.70 | 638.10 | -65.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
146.68 | 159.69 | -13.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.97 | 1.49 | 5.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
270.94 | 304.52 | -33.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.65 | 11.80 | -2.14 |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ) จากการรับคืนสินค้า
|
7.73 | -3.21 | 10.93 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
49.41 | 46.43 | 2.98 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.44 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-4.63 | -3.28 | -1.35 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.09 | 2.37 | -2.46 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
118.28 | 6.72 | 111.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัสดุโรงงานและอะไหล่
|
10.01 | 3.57 | 6.44 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -1.51 | 1.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.69 | -0.92 | -0.76 |
1185965145
|
1,165.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
283.22 | -460.36 | 743.58 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
4.12 | 2.08 | 2.04 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.78 | -2.78 | 0.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,711.57 | -1,686.79 | -24.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-193.62 | -155.61 | -38.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | 4.98 | -5.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,530.11 | 1,787.15 | -3,317.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-11.81 | 100.14 | -111.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,976.16 | 754.13 | -2,730.29 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-10.47 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-348.39 | -111.56 | -236.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,335.02 | 642.58 | -2,977.59 |
| 1.04 | 1.22 | -0.19 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.51 | -1.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-102.71 | -158.97 | 56.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดกองทุนรวม
|
0.00 | 17.70 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-102.33 | -138.72 | 36.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,557.41 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-834.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.59 | -20.11 | -0.48 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.97 | -1.49 | -5.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
695.71 | -21.60 | 717.31 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,741.64 | 482.26 | -2,223.90 |
เทียบเท่าเงินสด
|
10.01 | 24.15 | -14.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,731.63 | 506.41 | -2,238.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,693.42 | 1,054.33 | 1,639.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
961.79 | 1,560.74 | -598.95 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
39.39 | 50.13 | -10.74 |