EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 638.10 -55.16 693.26
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 159.69 -12.90 172.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.49 0.82 0.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 304.52 323.58 -19.06
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.80 18.18 -6.38
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
    		 -3.21 5.52 -8.73
    (กำไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 46.43 -70.48 116.91
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.44 -0.76 0.32
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -3.28 -2.12 -1.15
    (กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.37 -0.09 2.46
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.72 -1.13 7.85
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.57 2.74 0.83
    (กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.51 2.32 -3.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.92 -5.20 4.28
    1165327103
    		 209.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 -460.36 -517.94 57.58
    ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 2.08 1.68 0.39
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.78 7.55 -10.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,686.79 495.90 -2,182.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -155.61 186.39 -342.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.98 8.37 -3.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,787.15 195.27 1,591.88
    เจ้าหนี้อื่น
    		 100.14 -53.64 153.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 754.13 533.32 220.81
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -111.56 -11.66 -99.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 642.58 518.42 124.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.51 1.37 0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -158.97 -191.06 32.09
    เงินสดรับจากการปิดกองทุนรวม
    		 17.70 183.23 -165.52
    		1.04 5.20 -4.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -138.72 456.27 -594.99
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.11 -16.12 -3.99
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.49 -0.82 -0.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.60 -16.93 -4.66
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 482.26 957.75 -475.49
    เทียบเท่าเงินสด
    		 24.15 62.09 -37.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 506.41 1,019.84 -513.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,054.33 1,142.02 -87.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 1,560.74 2,161.86 -601.12
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 50.13 21.66 28.47