EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 8.64 555.83 -547.19
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -5.06 141.65 -146.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.59 6.62 -6.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 301.25 294.61 6.64
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 -14.75
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 39.94 7.33 32.61
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
    		 -26.49 12.67 -39.16
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -27.53 1.26 -28.79
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.31 -4.44 4.13
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -10.86 10.86
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
    		 -2.00 -7.23 5.22
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 90.34 -0.09 90.43
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -54.44 -145.25 90.81
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัสดุโรงงานและอะไหล่
    		 0.00 45.20
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.35 0.95 0.40
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 2.76 -2.76
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 -3.69 3.69 -7.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -40.72 -18.18 -22.54
    281863631
    		 871.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 -416.13 -376.57 -39.56
    ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 1.41 21.04 -19.63
    ลูกหนี้อื่น
    		 50.91 -5.15 56.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 130.02 256.42 -126.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 54.44 -129.46 183.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.22 -7.03 -13.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,103.00 -500.02 -602.98
    เจ้าหนี้อื่น
    		 41.30 44.73 -3.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -1.28 1.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -979.41 174.44 -1,153.85
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -1.54 -2.84 1.30
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -21.69 -160.02 138.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,002.64 11.58 -1,014.22
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 25.83 13.25 12.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 50.00 -50.00 100.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -307.88 -107.51 -200.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.04 0.03 1.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -11.70 11.54
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 493.19 -643.84 1,137.03
    เงินสดจ่ายเพื่อจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1,601.01 -1,826.52 225.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 2,236.49 3,168.33 -931.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 897.49 542.04 355.45
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -446.15 -207.34 -238.81
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.59 -6.62 6.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -446.74 -213.96 -232.78
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -551.89 339.67 -891.56
    เทียบเท่าเงินสด
    		 2.77 -10.06 12.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -549.12 329.61 -878.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,712.03 910.36 801.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 1,162.91 1,239.97 -77.06
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.33 6.44 -1.11
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.07 0.03 0.05