EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
818.88 | 370.76 | 448.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
208.59 | 92.89 | 115.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.78 | 1.02 | 0.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
179.46 | 217.44 | -37.98 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.56 | 7.77 | -0.21 |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ) จากการรับคืนสินค้า
|
6.46 | -0.02 | 6.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.45 | -14.57 | 11.12 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.38 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.64 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.05 | -1.43 | 0.38 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
18.43 | -21.17 | 39.60 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัสดุโรงงานและอะไหล่
|
9.61 | 1.67 | 7.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -3.05 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.29 | -0.77 | -0.52 |
1244932509
|
649.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,253.98 | 104.99 | -1,358.97 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1.22 | 1.49 | -0.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
-105.80 | -0.12 | -105.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,414.25 | -989.02 | -1,425.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-232.69 | -36.18 | -196.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.17 | -3.60 | 0.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,249.51 | 292.46 | 1,957.05 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.28 | 44.64 | -46.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-516.51 | 64.11 | -580.62 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.47 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-134.02 | -12.43 | -121.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-661.00 | 51.68 | -712.68 |
| 0.76 | 0.99 | -0.22 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.89 | -71.37 | 19.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.64 | |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-51.74 | -68.47 | 16.73 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-834.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.74 | -13.60 | -0.14 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.78 | -1.02 | -0.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-849.66 | -14.62 | -835.04 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,562.40 | -31.41 | -1,530.99 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-24.00 | 19.85 | -43.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,586.40 | -11.56 | -1,574.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,693.42 | 1,054.33 | 1,639.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,107.02 | 1,042.77 | 64.25 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 64.97 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 |