EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
370.76 | -119.35 | 490.11 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
92.89 | -10.55 | 103.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.02 | 0.76 | 0.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
217.44 | 216.95 | 0.49 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.77 | 8.72 | -0.96 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
-0.02 | 3.65 | -3.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.57 | -43.94 | 29.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.38 | 5.05 | -5.43 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.64 | -0.76 | 0.12 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.43 | -0.92 | -0.52 |
กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-21.17 | -16.10 | -5.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.67 | 2.84 | -1.17 |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.05 | 2.49 | -5.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.77 | -3.34 | 2.57 |
649445117
|
45.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
104.99 | 110.03 | -5.04 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1.49 | 1.18 | 0.30 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.12 | 19.49 | -19.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-989.02 | 955.01 | -1,944.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.18 | -22.20 | -13.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.60 | -8.70 | 5.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
292.46 | -1,185.05 | 1,477.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
44.64 | -53.01 | 97.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
64.11 | -137.80 | 201.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.43 | -11.66 | -0.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
51.68 | -152.70 | 204.38 |
| 3.34 | 0.76 | 2.57 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.50 | 1.20 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-71.37 | -141.99 | 70.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.64 | 457.66 | -457.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-68.47 | 429.26 | -497.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.60 | -13.62 | 0.02 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.02 | -0.76 | -0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.62 | -14.38 | -0.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-31.41 | 262.19 | -293.60 |
เทียบเท่าเงินสด
|
19.85 | 45.12 | -25.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.56 | 307.30 | -318.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,054.33 | 1,142.02 | -87.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,042.77 | 1,449.32 | -406.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
64.97 | 37.93 | 27.04 |