EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-42.01 | 455.34 | -497.35 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-17.03 | 106.78 | -123.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.44 | 4.29 | -3.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
199.22 | 194.23 | 5.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -14.75 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
36.42 | 4.88 | 31.54 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
-25.10 | -13.73 | -11.38 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.76 | -8.56 | 3.79 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.94 | -5.20 | 2.26 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.82 | -6.37 | 2.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
-0.54 | -3.87 | 3.33 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
90.37 | -0.06 | 90.43 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-15.34 | -5.89 | -9.45 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.35 | 0.00 | -0.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.76 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
0.00 | 3.69 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-36.98 | -7.40 | -29.57 |
177585027
|
706.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-169.03 | -178.82 | 9.79 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1.27 | 11.82 | -10.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
71.86 | -24.00 | 95.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-438.24 | -409.77 | -28.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.01 | -79.11 | 65.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.83 | 5.89 | -19.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
81.31 | 161.15 | -79.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
18.11 | 78.56 | -60.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -1.28 | 1.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-285.00 | 270.58 | -555.58 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.54 | -2.84 | 1.30 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
-3.69 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.44 | -58.72 | 43.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-305.66 | 209.03 | -514.69 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
21.89 | 5.84 | 16.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-201.69 | -69.28 | -132.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.04 | 0.03 | 1.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -11.70 | |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
492.38 | -329.24 | 821.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-964.14 | -1,637.41 | 673.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
857.52 | 2,592.56 | -1,735.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
161.99 | 550.80 | -388.81 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-446.15 | -207.34 | -238.81 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.44 | -4.29 | 3.85 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-446.58 | -211.63 | -234.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-590.26 | 548.20 | -1,138.46 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-20.00 | 33.93 | -53.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-610.26 | 582.13 | -1,192.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,712.03 | 910.36 | 801.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,101.77 | 1,492.49 | -390.72 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
27.57 | 12.53 | 15.04 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |