EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
34.45 | 358.15 | -323.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.40 | 91.39 | -59.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.59 | 0.82 | -0.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.03 | 93.50 | -6.47 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.40 | 0.04 | 3.35 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
-2.60 | 3.27 | -5.86 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.33 | -25.12 | 24.79 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.82 | -0.44 | -1.39 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.39 | -0.03 | -0.36 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-168.17 | -8.86 | -159.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 5.03 | -4.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.10 | -0.85 | -0.26 |
-17217192
|
516.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-307.20 | -585.99 | 278.79 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.45 | 0.77 | -0.32 |
ลูกหนี้อื่น
|
12.59 | -9.40 | 21.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
522.98 | -916.28 | 1,439.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
56.04 | -10.58 | 66.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 4.17 | -5.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
651.53 | 533.25 | 118.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-30.57 | 83.51 | -114.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
886.80 | -383.63 | 1,270.43 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.00 | -2.53 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
886.80 | -386.16 | 1,272.96 |
| 0.47 | 0.35 | 0.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.68 | -28.14 | 13.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.84 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.33 | -28.50 | 14.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.97 | -6.59 | 0.62 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.59 | -0.82 | 0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.56 | -7.41 | 0.85 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
865.91 | -422.07 | 1,287.98 |
เทียบเท่าเงินสด
|
2.58 | -5.66 | 8.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
868.49 | -427.73 | 1,296.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,110.49 | 2,693.42 | -1,582.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,978.97 | 2,265.69 | -286.72 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
14.11 | 37.18 | -23.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
20.37 | 10.85 | 9.52 |