EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
358.15 | 162.42 | 195.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
91.39 | 39.94 | 51.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.82 | 0.44 | 0.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
93.50 | 109.87 | -16.38 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.04 | 3.87 | -3.83 |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ) จากการรับคืนสินค้า
|
3.27 | -0.57 | 3.84 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-25.12 | -14.76 | -10.36 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.25 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.44 | -0.72 | 0.28 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-8.86 | -8.91 | 0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัสดุโรงงานและอะไหล่
|
5.03 | 0.12 | 4.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -1.50 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.85 | -0.49 | -0.36 |
516914557
|
289.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-585.99 | 350.98 | -936.97 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.77 | 0.77 | 0.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
-9.40 | 4.53 | -13.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-916.28 | 314.63 | -1,230.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.58 | 70.73 | -81.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.17 | 1.95 | 2.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
533.25 | 391.40 | 141.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
83.51 | 8.30 | 75.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-383.63 | 1,432.73 | -1,816.36 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-2.53 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-386.16 | 1,432.73 | -1,818.89 |
| 0.87 | 0.47 | 0.40 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.14 | -32.20 | 4.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.84 | -0.28 | -0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.50 | -30.11 | 1.61 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.59 | -6.89 | 0.30 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.82 | -0.44 | -0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.41 | -7.33 | -0.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-422.07 | 1,395.28 | -1,817.36 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-5.66 | 19.84 | -25.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-427.73 | 1,415.12 | -1,842.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,693.42 | 1,054.33 | 1,639.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,265.69 | 2,469.45 | -203.76 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 47.44 |