EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 162.42 -54.29 216.71
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 39.94 -3.16 43.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.44 0.24 0.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 109.87 105.88 3.99
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.87 3.11 0.76
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
    		 -0.57 -0.04 -0.53
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.76 -16.70 1.94
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.25 3.89 -4.15
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.76
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.72 0.25 -0.97
    กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -8.91 -14.26 5.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัสดุโรงงานและอะไหล่
    		 0.12 0.00
    (กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.50 0.13 -1.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.49 -1.59 1.10
    289438271
    		 22.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 350.98 -151.51 502.49
    ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.77 0.15 0.62
    ลูกหนี้อื่น
    		 4.53 6.79 -2.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 314.63 543.25 -228.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 70.73 -27.82 98.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.95 2.07 -0.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 391.40 -828.23 1,219.63
    เจ้าหนี้อื่น
    		 8.30 -32.20 40.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 1,432.73 -464.82 1,897.55
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.00 -3.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,432.73 -468.07 1,900.80
    		1.40 0.87 0.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.50 0.03 1.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.20 -77.31 45.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 457.66
    เงินสดรับจากการปิดกองทุนรวม
    		 0.00 9.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -30.11 391.12 -421.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.89 -5.53 -1.36
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.44 -0.01 -0.43
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.33 -5.55 -1.79
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,395.28 -82.50 1,477.79
    เทียบเท่าเงินสด
    		 19.84 16.21 3.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,415.12 -66.29 1,481.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,054.33 1,142.02 -87.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 2,469.45 1,075.73 1,393.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 47.44 61.82 -14.38