EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
197.15 | 227.69 | -30.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
48.95 | 56.55 | -7.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.86 | 0.02 | 1.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
96.07 | 92.61 | 3.45 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.44 | 1.82 | 0.62 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
-14.03 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.86 | 5.06 | -6.92 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-7.15 | -0.29 | -6.86 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.97 | -1.18 | 0.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
-2.45 | -1.10 | -1.35 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-11.92 | 74.22 | -86.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.00 | 0.00 | 3.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
3.69 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.37 | -4.42 | 1.05 |
311371488
|
451.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
116.62 | -420.61 | 537.23 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
7.13 | 7.77 | -0.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
-18.30 | 44.88 | -63.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.08 | -1,007.31 | 992.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.45 | 22.16 | -41.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.15 | 2.68 | -13.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
59.64 | -121.46 | 181.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
74.07 | 17.36 | 56.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | -0.09 | -1.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
503.58 | -646.60 | 1,150.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานจ่ายออก
|
-2.84 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
500.74 | -646.61 | 1,147.35 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
3.10 | 5.68 | -2.58 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.45 | -21.06 | -3.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 1.50 | -1.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1,125.44 | -1,081.00 | -44.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
609.08 | 1,129.91 | -520.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-537.68 | 32.40 | -570.07 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.86 | -0.02 | -1.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.86 | -0.02 | -1.84 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-38.80 | -614.24 | 575.44 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-3.98 | -9.53 | 5.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-42.78 | -623.77 | 580.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
910.36 | 1,386.71 | -476.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
867.59 | 762.94 | 104.65 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
7.35 | 1.94 | 5.41 |