EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
742.48 | 722.65 | 19.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
160.82 | 139.78 | 21.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
214.44 | 215.94 | -1.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
820.65 | 818.57 | 2.08 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
25.56 | 25.25 | 0.31 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
16.54 | 11.85 | 4.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.61 | -2.07 | 2.68 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.02 | -5.74 | 6.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-11.96 | -0.50 | -11.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.64 | 0.13 | -1.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.62 | 7.28 | -6.67 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.10 | 1.03 | -0.93 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-9.03 | -9.03 | 0.00 |
กลับรายการประมาณการซ่อมแซมสินค้า
|
0.00 | -2.46 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.93 | -0.72 | -0.20 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.19 | -2.42 | 0.23 |
1957065098
|
1,919.54 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
121.58 | -140.88 | 262.46 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-95.97 | -32.40 | -63.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
65.73 | -161.00 | 226.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | 0.35 | -2.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.27 | 60.91 | -75.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-148.24 | 60.18 | -208.42 |
เงินมัดจำสินค้า
|
-9.28 | -18.57 | 9.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
33.54 | 28.99 | 4.55 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.19 | 22.76 | -6.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.53 | 12.00 | 18.52 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.13 | -10.74 | 0.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.10 | 32.65 | 5.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,982.65 | 1,773.80 | 208.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-187.51 | -103.95 | -83.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,795.14 | 1,669.85 | 125.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.74 | 0.53 | 0.20 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-908.42 | -326.29 | -582.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.21 | 6.53 | -1.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-54.06 | -138.96 | 84.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-9.07 | -52.34 | 43.27 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.01 | -31.06 | 12.05 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-984.62 | -541.59 | -443.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,461.00 | -7,292.00 | 2,831.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,693.00 | 6,899.00 | -2,206.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4,485.00 | 3,640.00 | 845.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,830.00 | -3,170.00 | -1,660.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -343.47 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.68 | -35.65 | -2.03 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-505.00 | -429.25 | -75.75 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 17.15 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-217.81 | -217.74 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-873.49 | -931.96 | 58.47 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-62.97 | 196.30 | -259.26 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-62.97 | 196.30 | -259.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
273.53 | 77.23 | 196.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
210.56 | 273.53 | -62.97 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
85.05 | 10.53 | 74.52 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
107.48 | 107.65 | -0.18 |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 26.76 | |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
27.17 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.54 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.32 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |