EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
595.79 | 430.95 | 164.84 |
ภาษีเงินได้
|
43.93 | 60.71 | -16.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
184.02 | 169.62 | 14.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
752.73 | 709.25 | 43.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากแผนการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 161.52 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
53.56 | 20.42 | 33.14 |
(กลับรายการ) ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
0.15 | -3.35 | 3.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.24 | -4.49 | 4.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-2.30 | 1.61 | -3.91 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.03 | 6.95 | -2.92 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.92 | -3.99 | 5.91 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.17 | -5.48 | -3.69 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.30 | 3.33 | 1.97 |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-9.70 | -9.70 | 0.00 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
0.00 | 6.30 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.88 | -5.63 | 3.75 |
เงินปันผลรับ
|
-0.37 | -3.79 | 3.42 |
1617753199
|
1,534.21 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5.55 | 0.15 | -5.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
-60.90 | -98.44 | 37.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
119.60 | 55.84 | 63.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.05 | -0.35 | 6.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.95 | -4.78 | -3.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.78 | -199.35 | 227.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-46.69 | 84.93 | -131.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.13 | -10.28 | 14.41 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.39 | -6.47 | 2.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.22 | 5.48 | 13.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,669.06 | 1,360.94 | 308.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-92.69 | -137.79 | 45.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,576.37 | 1,223.15 | 353.22 |
| -8,415.99 | -6,382.00 | -2,033.99 | |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 308.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -310.95 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
67.95 | 381.48 | -313.53 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -17.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-545.56 | -602.89 | 57.33 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.66 | 14.20 | -1.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-34.62 | -136.18 | 101.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-37.21 | -182.27 | 145.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.19 | -33.00 | 4.81 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.02 | 0.06 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-562.65 | -569.40 | 6.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
2,310.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นทุน
|
-54.86 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,832.50 | 6,933.49 | 899.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,550.00 | 26.43 | 2,523.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,075.64 | -532.85 | -542.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,300.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-14.47 | -19.57 | 5.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,450.00 | -500.00 | -1,950.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-196.72 | -169.53 | -27.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-815.18 | -644.03 | -171.15 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
198.54 | 9.72 | 188.82 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
198.53 | 9.72 | 188.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
326.43 | 316.71 | 9.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
524.96 | 326.43 | 198.53 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
67.43 | 137.80 | -70.36 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |