EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
430.95 | 497.28 | -66.33 |
ภาษีเงินได้
|
60.71 | 123.19 | -62.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
169.62 | 183.73 | -14.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
709.25 | 685.06 | 24.19 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากแผนการหยุดดำเนินกิจการของบริษัทย่อย
|
161.52 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
20.42 | 15.10 | 5.32 |
กลับรายการประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
-3.35 | -12.40 | 9.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.49 | -1.39 | -3.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1.61 | -1.71 | 3.32 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 78.75 | |
ในบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 31.12 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.95 | 1.47 | 5.48 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.99 | 8.51 | -12.50 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.48 | 6.31 | -11.79 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.33 | 15.15 | -11.83 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | -10.19 | |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-9.70 | -9.70 | 0.00 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
6.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.63 | -5.23 | -0.40 |
เงินปันผลรับ
|
-3.79 | -1.05 | -2.74 |
1534212907
|
1,604.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.15 | -38.80 | 38.95 |
ลูกหนี้อื่น
|
-98.44 | -28.71 | -69.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.84 | -55.83 | 111.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -9.28 | 8.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.78 | -1.69 | -3.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-199.35 | 109.64 | -308.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
84.93 | -62.82 | 147.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.28 | -15.70 | 5.41 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.47 | -5.03 | -1.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.48 | 10.36 | -4.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,360.94 | 1,506.15 | -145.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-137.79 | -138.00 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,223.15 | 1,368.15 | -145.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 19.80 | |
| 3.79 | 1.05 | 2.74 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -415.30 | |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
308.45 | 410.67 | -102.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-310.95 | -100.80 | -210.15 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
381.48 | 100.65 | 280.83 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-17.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-602.89 | -314.93 | -287.96 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.20 | 12.63 | 1.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-136.18 | -31.48 | -104.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-182.27 | -69.07 | -113.20 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 27.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.00 | -26.40 | -6.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 16.85 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -16.85 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-569.40 | -380.94 | -188.46 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 12.57 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,933.49 | 6,592.50 | 340.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,382.00 | -6,993.36 | 611.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
26.43 | 300.00 | -273.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-532.85 | -403.93 | -128.92 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-19.57 | -25.34 | 5.77 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-500.00 | -200.00 | -300.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -15.95 | 15.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-169.53 | -183.02 | 13.49 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-644.03 | -916.53 | 272.49 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.72 | 70.69 | -60.97 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -2.91 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9.72 | 67.77 | -58.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
316.71 | 248.94 | 67.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
326.43 | 316.71 | 9.72 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
137.80 | 23.31 | 114.49 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 16.77 | |
zero
|
0.00 |