EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
572.54 | 571.34 | 1.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
125.38 | 130.28 | -4.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.86 | 159.00 | 0.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
657.10 | 611.12 | 45.99 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
27.43 | 18.96 | 8.47 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
11.68 | 16.03 | -4.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.40 | 0.52 | -0.12 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.55 | 1.41 | -1.95 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.30 | -16.42 | 13.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.16 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.44 | -1.71 | -5.73 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.16 | 0.02 | 0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.64 | 0.62 | 5.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.04 | 0.08 | -0.05 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.02 | |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-6.78 | -6.78 | 0.00 |
กลับรายการประมาณการซ่อมแซมสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.31 | -0.61 | 0.30 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.40 | -1.26 | -0.15 |
1542615
|
1,482.59 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
7.92 | 142.99 | -135.07 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.03 | -117.40 | 138.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-138.80 | -252.62 | 113.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 0.29 | 0.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.61 | -7.12 | 3.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
139.92 | -82.23 | 222.16 |
เงินมัดจำสินค้า
|
88.77 | 2.10 | 86.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-48.69 | 3.75 | -52.44 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.24 | -29.89 | -31.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | 15.37 | -17.45 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.73 | -5.78 | 2.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.47 | 21.90 | 11.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,576.37 | 1,173.94 | 402.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-170.83 | -181.22 | 10.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,405.54 | 992.73 | 412.82 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.47 | -0.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
-16.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-598.12 | -528.58 | -69.54 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.59 | 4.82 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-128.23 | -33.10 | -95.14 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.34 | -0.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -9.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.83 | -8.28 | -25.55 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-771.83 | -573.40 | -198.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,908.00 | 2,903.00 | 1,005.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,295.00 | -2,798.00 | -1,497.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,855.00 | 3,830.00 | -975.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,485.00 | -3,830.00 | 1,345.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.23 | -25.80 | -17.43 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-504.28 | -504.20 | -0.09 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-160.48 | -161.59 | 1.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-724.99 | -586.59 | -138.41 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-91.28 | -167.26 | 75.98 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-91.29 | -167.27 | 75.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
210.56 | 273.53 | -62.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
119.28 | 106.26 | 13.02 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
10.63 | 199.33 | -188.70 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
170.67 | 103.29 | 67.38 |
การยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.81 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.45 | 75.26 | -73.81 |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
186.60 | 18.70 | 167.89 |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
88.51 | 48.32 | 40.19 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.76 | 0.84 | -0.09 |
zero
|