EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
571.34 | 527.42 | 43.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
130.28 | 102.20 | 28.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.00 | 160.71 | -1.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
611.12 | 611.69 | -0.57 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
18.96 | 18.94 | 0.02 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
16.03 | 10.14 | 5.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.52 | -0.65 | 1.17 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.41 | -5.30 | 6.71 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-16.42 | -7.84 | -8.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.71 | -0.64 | -1.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.62 | 3.08 | -2.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.10 | 0.16 | -0.05 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-6.78 | -6.78 | 0.00 |
กลับรายการประมาณการซ่อมแซมสินค้า
|
0.00 | -2.46 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.61 | -0.32 | -0.29 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.26 | -1.90 | 0.64 |
1482585
|
1,408.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
142.99 | -27.52 | 170.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-117.40 | -45.69 | -71.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-252.62 | -297.81 | 45.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.39 | -0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.12 | 57.57 | -64.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-82.23 | 46.13 | -128.36 |
เงินมัดจำสินค้า
|
2.10 | 34.88 | -32.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.75 | -3.57 | 7.32 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.89 | 3.99 | -33.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.37 | 8.52 | 6.85 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.78 | -8.73 | 2.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.90 | 20.59 | 1.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,173.94 | 1,197.20 | -23.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-181.22 | -98.47 | -82.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
992.73 | 1,098.74 | -106.01 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.47 | 0.28 | 0.20 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-528.58 | -247.33 | -281.25 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.82 | 3.60 | 1.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-33.10 | -113.89 | 80.80 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-9.07 | -52.34 | 43.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.28 | -29.93 | 21.65 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-573.40 | -439.61 | -133.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,903.00 | 5,949.00 | -3,046.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,798.00 | -6,115.00 | 3,317.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,830.00 | 2,200.00 | 1,630.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,830.00 | -1,700.00 | -2,130.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -343.47 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.80 | -28.40 | 2.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-504.20 | -428.54 | -75.66 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 17.15 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-161.59 | -161.79 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-586.59 | -611.05 | 24.46 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-167.26 | 48.08 | -215.35 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-167.27 | 48.08 | -215.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
273.53 | 74.78 | 198.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
106.26 | 122.87 | -16.61 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
199.33 | 21.99 | 177.34 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
103.29 | 106.89 | -3.60 |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
75.26 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.32 | |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.31 | |
จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
18.70 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
48.32 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.84 | 0.75 | 0.09 |