EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
527.42 | 475.55 | 51.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
102.20 | 89.69 | 12.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
160.71 | 159.63 | 1.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
611.69 | 621.63 | -9.93 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.94 | 19.85 | -0.91 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
10.14 | 2.97 | 7.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.65 | 0.31 | -0.96 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.30 | -8.03 | 2.73 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-7.84 | -14.70 | 6.86 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.25 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.64 | -9.94 | 9.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.08 | 7.44 | -4.36 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.12 | 2.11 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.38 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.16 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-6.78 | -6.78 | 0.00 |
กลับรายการประมาณการซ่อมแซมสินค้า
|
-2.46 | -0.35 | -2.11 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.32 | -0.19 | -0.13 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -0.66 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.90 | -1.21 | -0.69 |
1408459
|
1,329.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-27.52 | -16.77 | -10.76 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.69 | 19.51 | -65.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-297.81 | -162.21 | -135.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -1.59 | 1.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
57.57 | 20.71 | 36.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
46.13 | -117.63 | 163.76 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.30 | 74.69 | -39.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.52 | 3.85 | 4.66 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.73 | -1.95 | -6.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.59 | 18.56 | 2.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,197.20 | 1,166.62 | 30.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-98.47 | -77.97 | -20.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,098.74 | 1,088.65 | 10.09 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.28 | 0.05 | 0.22 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-247.33 | -146.82 | -100.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.60 | 12.90 | -9.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-113.89 | -27.40 | -86.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-52.34 | -53.27 | 0.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 15.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.93 | -15.18 | -14.75 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-439.61 | -211.92 | -227.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,949.00 | 5,514.50 | 434.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,115.00 | -5,223.50 | -891.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-343.47 | -720.36 | 376.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.40 | -48.04 | 19.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-428.54 | -302.72 | -125.82 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
17.15 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-161.79 | -159.75 | -2.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-611.05 | -939.88 | 328.83 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
48.08 | -63.15 | 111.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
48.08 | -63.15 | 111.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
74.78 | 107.09 | -32.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
122.87 | 43.94 | 78.93 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
21.99 | 65.90 | -43.92 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
106.89 | 21.36 | 85.53 |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 10.51 | |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.32 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.31 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.44 | |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 264.52 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.75 | 0.30 | 0.46 |