EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
475.55 | 302.23 | 173.32 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
89.69 | 47.80 | 41.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.63 | 187.92 | -28.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
621.63 | 659.55 | -37.93 |
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
|
0.00 | 0.41 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
19.85 | 18.92 | 0.93 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
2.97 | 18.71 | -15.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.31 | 0.22 | 0.10 |
กำไรด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.03 | -0.77 | -7.26 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-14.70 | 4.08 | -18.78 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-6.40 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.94 | -1.24 | -8.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.44 | 0.01 | 7.43 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.12 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.38 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-6.78 | -6.79 | 0.02 |
กลับรายการประมาณการซ่อมแซมสินค้า
|
-0.35 | -6.30 | 5.96 |
กลับรายการประมาณการคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | -2.47 | |
ขาดทุนจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
5.15 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.18 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.66 | -0.33 | -0.34 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.21 | -1.29 | 0.09 |
1329449
|
1,220.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-16.77 | -78.60 | 61.83 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.51 | -50.58 | 70.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-162.21 | -3.99 | -158.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -1.18 | -0.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.71 | -16.67 | 37.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-117.63 | -91.35 | -26.29 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
74.69 | 150.16 | -75.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.85 | -7.83 | 11.69 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.95 | -28.88 | 26.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.56 | -4.03 | 22.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,166.62 | 1,087.53 | 79.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-77.97 | -100.13 | 22.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,088.65 | 987.40 | 101.25 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.14 | -0.08 |
เงินปันผลรับ
|
0.66 | 0.33 | 0.34 |
เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
2.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-146.82 | -74.27 | -72.55 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
12.90 | 2.88 | 10.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.40 | -26.80 | -0.60 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-53.27 | -35.18 | -18.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.18 | -4.89 | -10.29 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-211.92 | -137.78 | -74.14 |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,223.50 | -4,686.00 | -537.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,514.50 | 5,202.00 | 312.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-720.36 | -950.39 | 230.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.04 | -38.46 | -9.58 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-302.72 | -212.06 | -90.67 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-159.75 | -188.11 | 28.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-939.88 | -873.03 | -66.85 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-63.15 | -23.41 | -39.75 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-63.15 | -23.40 | -39.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
107.09 | 106.44 | 0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
43.94 | 83.04 | -39.10 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
65.90 | 9.39 | 56.51 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
21.36 | 83.34 | -61.99 |
จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.44 | 59.79 | -59.35 |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.29 | |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
264.52 | 17.87 | 246.65 |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.51 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.30 | 0.04 | 0.26 |