EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
302.23 | 278.25 | 23.98 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
47.80 | 37.51 | 10.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
187.92 | 228.75 | -40.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
659.55 | 669.83 | -10.27 |
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
|
0.41 | 12.82 | -12.41 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
18.92 | 20.30 | -1.39 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
18.71 | 12.71 | 6.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.22 | 0.45 | -0.23 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.77 | 1.55 | -2.32 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.08 | 15.92 | -11.84 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.24 | -2.20 | 0.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 2.78 | -2.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.29 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.03 | |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-6.79 | -7.28 | 0.48 |
กลับรายการประมาณการซ่อมแซมสินค้า
|
-6.30 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการคดีฟ้องร้อง
|
-2.47 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.18 | -3.72 | 3.54 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.33 | -0.41 | 0.09 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.29 | -0.05 | -1.24 |
1220479
|
1,267.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-78.60 | 118.27 | -196.87 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.58 | 161.73 | -212.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.99 | 289.72 | -293.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | 1.51 | -2.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.67 | -25.12 | 8.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-91.35 | -30.40 | -60.95 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
150.16 | -30.26 | 180.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.83 | -11.53 | 3.70 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-28.88 | -16.13 | -12.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.03 | 0.14 | -4.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,087.53 | 1,725.34 | -637.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.13 | -58.16 | -41.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
987.40 | 1,667.18 | -679.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 2.78 | -2.64 |
เงินปันผลรับ
|
0.33 | 0.41 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-74.27 | -211.79 | 137.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26.80 | -33.54 | 6.74 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.88 | 3.66 | -0.78 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-35.18 | -0.17 | -35.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.89 | -16.27 | 11.39 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-137.78 | -254.90 | 117.12 |
เงินสด (จ่าย) รับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 13.45 | -13.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,202.00 | 3,864.50 | 1,337.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,686.00 | -3,881.00 | -805.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-950.39 | -1,367.07 | 416.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.46 | -41.64 | 3.18 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-212.06 | -232.28 | 20.22 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-188.11 | -230.39 | 42.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-873.03 | -1,874.43 | 1,001.41 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-23.41 | -462.15 | 438.74 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-23.40 | -462.13 | 438.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
106.44 | 524.96 | -418.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
83.04 | 62.83 | 20.21 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
9.39 | 47.36 | -37.97 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
83.34 | 2,123.21 | -2,039.87 |
เป็นหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | 194.75 | |
จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
59.79 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.87 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.04 | 75.77 | -75.73 |
zero
|