EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
278.25 | 455.13 | -176.88 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
37.51 | 1.55 | 35.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
228.75 | 138.49 | 90.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
669.83 | 559.61 | 110.22 |
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
|
12.82 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
20.30 | 41.06 | -20.76 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
12.71 | 7.24 | 5.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.45 | -0.19 | 0.64 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -2.31 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.55 | 3.97 | -2.42 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
15.92 | 2.75 | 13.17 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.23 | -2.32 | 0.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.04 | 5.16 | -2.12 |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-7.28 | -7.28 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.72 | -1.21 | -2.51 |
เงินปันผลรับ
|
-0.41 | -0.37 | -0.04 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
1267412
|
1,201.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
118.27 | 43.13 | 75.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
161.73 | -59.84 | 221.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
289.72 | -119.19 | 408.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | -0.36 | 1.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.12 | -5.52 | -19.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-30.40 | 144.95 | -175.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-30.26 | 0.15 | -30.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.53 | 10.86 | -22.38 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.13 | -1.50 | -14.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 17.38 | -17.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,725.34 | 1,231.34 | 494.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.16 | -121.29 | 63.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,667.18 | 1,110.06 | 557.13 |
| 3.69 | 4.94 | -1.25 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 67.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-211.79 | -440.46 | 228.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-33.54 | -41.22 | 7.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-0.17 | -0.42 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.27 | -16.87 | 0.59 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-254.90 | -424.50 | 169.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 2,310.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นทุน
|
0.00 | -54.86 | |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
13.45 | -100.49 | 113.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,864.50 | 7,305.50 | -3,441.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,881.00 | -7,672.50 | 3,791.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,550.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,367.07 | -904.95 | -462.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -1,300.00 | |
หนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน)
|
-41.64 | -11.23 | -30.41 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-232.28 | -2,450.00 | 2,217.72 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-230.39 | -152.56 | -77.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,874.43 | -481.09 | -1,393.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-462.15 | 204.47 | -666.62 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | -0.02 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-462.13 | 204.45 | -666.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
524.96 | 326.43 | 198.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
62.83 | 530.89 | -468.06 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
47.36 | 76.10 | -28.74 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
75.77 | 0.00 | |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2,123.21 | 0.00 | |
เป็นหนี้สินระยะยาว
|
194.75 | 0.00 | |
zero
|
|||
15,981,235.74
|
|||
31,047,679.99
|
|||
2,109,014,109.57
|
|||
14,196,339.35
|