EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
455.13 | 176.13 | 279.00 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.55 | 103.07 | -101.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
138.49 | 128.18 | 10.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
559.61 | 529.98 | 29.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากแผนการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 186.43 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
41.06 | 15.32 | 25.74 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
7.24 | 8.40 | -1.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.19 | 0.33 | -0.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-2.31 | 1.61 | -3.91 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.97 | 2.70 | 1.28 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.75 | -2.96 | 5.71 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.32 | -2.91 | 0.59 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.16 | 0.51 | 4.64 |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-7.28 | -7.28 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.21 | -4.72 | 3.51 |
เงินปันผลรับ
|
-0.37 | -3.79 | 3.42 |
1201281
|
1,130.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
43.13 | 72.92 | -29.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
-59.84 | -202.00 | 142.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-119.19 | -158.07 | 38.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.17 | -0.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.52 | -10.85 | 5.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
144.95 | -45.84 | 190.79 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.15 | 57.95 | -57.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.86 | -18.94 | 29.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.50 | -1.98 | 0.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.38 | 10.42 | 6.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,231.34 | 834.76 | 396.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.29 | -102.60 | -18.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,110.06 | 732.16 | 377.90 |
| 4.94 | 9.70 | -4.76 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -38.38 | |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 346.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -310.95 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
67.95 | 381.48 | -313.53 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -17.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-440.46 | -316.80 | -123.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-41.22 | -116.66 | 75.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-0.42 | -2.68 | 2.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.87 | -31.44 | 14.58 |
แก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-424.50 | -88.06 | -336.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
2,310.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นทุน
|
-54.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,305.50 | 5,449.00 | 1,856.50 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,772.99 | -5,143.50 | -2,629.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,550.00 | 26.43 | 2,523.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-904.95 | -407.83 | -497.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,300.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-11.23 | -14.61 | 3.38 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,450.00 | -500.00 | -1,950.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-152.56 | -135.36 | -17.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-481.09 | -725.87 | 244.78 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
204.47 | -81.77 | 286.24 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
204.45 | -81.77 | 286.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
326.43 | 316.71 | 9.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
530.89 | 234.94 | 295.95 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
76.10 | 198.47 | -122.37 |
zero
|
|||
3,895,610.09
|
|||
27750
|