EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
390.35 | 378.27 | 12.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
80.94 | 89.35 | -8.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
106.38 | 104.14 | 2.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
431.92 | 405.68 | 26.24 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
18.20 | 12.64 | 5.55 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
7.78 | 12.66 | -4.88 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.51 | 0.86 | -0.36 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.16 | 1.60 | -1.76 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
7.57 | 6.16 | 1.41 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.16 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.35 | -1.73 | -5.62 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.64 | 0.25 | 5.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.02 | |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-4.52 | -4.52 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.27 | -0.57 | 0.30 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.18 | -0.70 | -0.48 |
1038015
|
1,004.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
22.65 | 102.04 | -79.39 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.70 | -153.33 | 144.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-191.70 | -227.13 | 35.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.31 | -1.35 | 3.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.04 | -6.73 | 11.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
145.85 | 9.67 | 136.19 |
เงินมัดจำสินค้า
|
29.99 | 43.00 | -13.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-66.24 | -41.85 | -24.39 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.88 | -6.24 | -20.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.78 | 6.98 | -14.77 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.79 | -4.36 | 1.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.46 | 6.69 | 14.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
961.22 | 731.50 | 229.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.14 | -91.27 | 9.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
879.07 | 640.23 | 238.85 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.47 | -0.25 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
-16.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-400.39 | -297.36 | -103.03 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.66 | 4.32 | -0.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-42.04 | -22.66 | -19.38 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.12 | -4.88 | -9.25 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-469.09 | -321.57 | -147.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,353.00 | 1,338.00 | 2,015.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,488.00 | -1,313.00 | -2,175.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
655.00 | 2,490.00 | -1,835.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-500.00 | -2,460.00 | 1,960.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.49 | -18.47 | -11.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-378.22 | -378.11 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-106.58 | -104.78 | -1.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-494.29 | -446.36 | -47.93 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-84.31 | -127.70 | 43.40 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-84.31 | -127.70 | 43.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
210.56 | 273.53 | -62.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
126.26 | 145.82 | -19.57 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
43.28 | 105.57 | -62.30 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
64.77 | 34.76 | 30.02 |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.45 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
186.60 | 8.71 | 177.89 |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
88.51 | 10.78 | 77.73 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.58 | 0.68 | -0.11 |