EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
378.27 | 337.97 | 40.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
89.35 | 65.24 | 24.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
104.14 | 105.64 | -1.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
405.68 | 406.11 | -0.43 |
กลับรายการประมาณการรื้อถอนทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.76 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
12.64 | 12.63 | 0.02 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
12.66 | 7.17 | 5.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.86 | -0.55 | 1.42 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.60 | -5.36 | 6.96 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
6.16 | -10.85 | 17.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.73 | -0.82 | -0.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.25 | 0.49 | -0.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.02 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-4.52 | -4.52 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.57 | -0.27 | -0.29 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.70 | -0.98 | 0.28 |
1004094
|
911.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
102.04 | 57.63 | 44.41 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-153.33 | -11.39 | -141.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-227.13 | -316.73 | 89.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.35 | -0.68 | -0.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.73 | 51.59 | -58.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.67 | 109.55 | -99.88 |
เงินมัดจำสินค้า
|
43.00 | 32.57 | 10.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-41.85 | -23.80 | -18.05 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.24 | 15.81 | -22.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.98 | 5.51 | 1.48 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.36 | -6.67 | 2.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.69 | 12.37 | -5.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
731.50 | 836.90 | -105.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-91.27 | -45.19 | -46.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
640.23 | 791.71 | -151.49 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.47 | 0.23 | 0.25 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-297.36 | -174.27 | -123.09 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.32 | 2.00 | 2.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.66 | -74.82 | 52.16 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-1.80 | -7.34 | 5.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.88 | -13.93 | 9.06 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-321.57 | -268.14 | -53.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,338.00 | 4,074.00 | -2,736.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,313.00 | -4,311.00 | 2,998.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,490.00 | 900.00 | 1,590.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,460.00 | -400.00 | -2,060.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -343.47 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.47 | -23.12 | 4.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-378.11 | -302.52 | -75.59 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 17.15 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-104.78 | -105.83 | 1.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-446.36 | -494.78 | 48.42 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-127.70 | 28.80 | -156.50 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-127.70 | 28.80 | -156.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
273.53 | 74.78 | 198.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
145.82 | 103.58 | 42.24 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
105.57 | 47.12 | 58.45 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
34.76 | 95.79 | -61.03 |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.32 | |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.31 | |
จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.71 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.78 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.68 | 0.53 | 0.16 |