EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 337.97 322.95 15.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 65.24 60.03 5.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 105.64 106.81 -1.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 406.11 412.82 -6.71
    กลับรายการประมาณการรื้อถอนทรัพย์สิน
    		 -0.76 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.63 13.23 -0.61
    ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
    		 7.17 2.09 5.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.55 0.20 -0.75
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -5.36 -0.24 -5.11
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -10.85 -11.45 0.61
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -3.35
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.82 -10.24 9.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.49 7.31 -6.82
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -9.52
    ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
    		 -4.52 -4.52 0.00
    ขาดทุนจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 2.09
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.27 -0.14 -0.13
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -0.66
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.98 0.09 -1.07
    911144
    		 887.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 57.63 21.07 36.56
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.39 2.08 -13.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -316.73 -258.78 -57.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.68 -3.37 2.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 51.59 17.48 34.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 109.55 -65.47 175.02
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.58 32.20 -7.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.51 1.08 4.43
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.67 -1.31 -5.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.37 6.90 5.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 836.90 639.38 197.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.19 -47.52 2.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 791.71 591.86 199.86
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.23 0.10 0.13
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 2.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -174.27 -63.61 -110.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.00 12.21 -10.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -74.82 -6.56 -68.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -7.34 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.93 -12.43 -1.50
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -268.14 -67.57 -200.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,074.00 3,458.50 615.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,311.00 -3,180.50 -1,130.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 900.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -400.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -343.47 -523.77 180.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.12 -33.80 10.68
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -302.52 -201.94 -100.57
    เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
    		 17.15 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -105.83 -106.92 1.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -494.78 -588.43 93.65
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 28.80 -64.14 92.94
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 28.80 -64.14 92.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 74.78 107.09 -32.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 103.58 42.95 60.63
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 47.12 27.90 19.22
    การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 95.79 25.62 70.16
    จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.32 0.00
    จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.31 0.00
    จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.71
    จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 261.95
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.53 0.08 0.45