EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
322.95 | 246.37 | 76.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
60.03 | 44.93 | 15.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
106.81 | 130.31 | -23.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
412.82 | 443.01 | -30.19 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
13.23 | 12.61 | 0.62 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
2.09 | 13.60 | -11.52 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.20 | 0.93 | -0.73 |
กำไรด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.24 | -0.76 | 0.52 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-11.45 | 6.50 | -17.95 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.35 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.24 | 0.29 | -10.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.31 | 0.01 | 7.30 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.52 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-4.52 | -4.54 | 0.02 |
กลับรายการประมาณการซ่อมแซมสินค้า
|
0.00 | -6.30 | |
ขาดทุนจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
2.09 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.14 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.66 | -0.33 | -0.34 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.09 | 0.54 | -0.45 |
887486
|
887.06 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
21.07 | -31.22 | 52.29 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.08 | -21.74 | 23.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-258.78 | 9.02 | -267.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.37 | -0.20 | -3.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.48 | -16.31 | 33.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-65.47 | 127.78 | -193.25 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.20 | 50.50 | -18.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.08 | -7.03 | 8.11 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.31 | -28.29 | 26.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.90 | -2.64 | 9.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
639.38 | 966.92 | -327.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.52 | -56.23 | 8.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
591.86 | 910.69 | -318.83 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.66 | 0.33 | 0.34 |
เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
2.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-63.61 | -42.30 | -21.31 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.21 | 1.20 | 11.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.56 | -23.31 | 16.74 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -34.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.43 | -3.94 | -8.49 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-67.57 | -102.45 | 34.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,180.50 | -2,934.00 | -246.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,458.50 | 3,054.00 | 404.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-523.77 | -678.10 | 154.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.80 | -25.30 | -8.49 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-201.94 | -136.30 | -65.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-106.92 | -130.49 | 23.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-588.43 | -850.19 | 261.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-64.14 | -41.95 | -22.19 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-64.14 | -41.95 | -22.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
107.09 | 106.44 | 0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
42.95 | 64.50 | -21.55 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
27.90 | 4.16 | 23.75 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
25.62 | 74.10 | -48.47 |
จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.71 | 59.79 | -59.09 |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
261.95 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |