EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
246.37 | 132.68 | 113.70 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
44.93 | 11.75 | 33.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
130.31 | 161.96 | -31.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
443.01 | 439.29 | 3.72 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
12.61 | 13.53 | -0.92 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
13.60 | 9.02 | 4.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.93 | -0.09 | 1.02 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.76 | 2.17 | -2.93 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
6.50 | 9.13 | -2.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | -1.12 | 1.40 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 2.78 | -2.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.29 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.03 | |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-4.54 | -4.85 | 0.31 |
กลับรายการประมาณการซ่อมแซมสินค้า
|
-6.30 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.14 | -3.63 | 3.49 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.33 | -0.41 | 0.09 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.54 | 0.29 | 0.25 |
887055
|
772.75 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-31.22 | 103.16 | -134.38 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.74 | 132.13 | -153.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.02 | 474.85 | -465.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.05 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.31 | -27.38 | 11.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
127.78 | -210.46 | 338.24 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
50.50 | -35.27 | 85.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.03 | -4.32 | -2.71 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-28.29 | -15.98 | -12.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.64 | 1.15 | -3.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
966.92 | 1,190.58 | -223.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.23 | -13.92 | -42.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
910.69 | 1,176.67 | -265.98 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 3.63 | -3.54 |
เงินปันผลรับ
|
0.33 | 0.41 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.30 | -171.83 | 129.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-23.31 | -25.64 | 2.33 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.20 | 1.62 | -0.42 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
-34.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.94 | -15.23 | 11.29 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-102.45 | -207.03 | 104.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,054.00 | 2,172.00 | 882.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,934.00 | -2,388.00 | -546.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-678.10 | -688.19 | 10.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.30 | -29.26 | 3.96 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-136.30 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-130.49 | -163.52 | 33.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-850.19 | -1,096.97 | 246.78 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-41.95 | -127.34 | 85.39 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-41.95 | -127.33 | 85.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
106.44 | 524.96 | -418.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
64.50 | 397.63 | -333.13 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
4.16 | 44.35 | -40.19 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
74.10 | 2,448.40 | -2,374.30 |
จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
59.79 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.08 | 0.00 | |
zero
|