EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
132.68 | 289.51 | -156.84 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
11.75 | 13.18 | -1.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
161.96 | 87.97 | 73.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
439.29 | 367.84 | 71.45 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
13.53 | 36.12 | -22.58 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
9.02 | 4.39 | 4.63 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.09 | -2.50 | 2.41 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | -0.24 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -2.31 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.17 | 3.57 | -1.41 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
9.13 | 3.06 | 6.07 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.12 | -3.39 | 2.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.04 | 5.06 | -2.02 |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-4.85 | -4.85 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.63 | -0.61 | -3.01 |
เงินปันผลรับ
|
-0.41 | -0.37 | -0.04 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนอื่น
|
0.29 | 0.00 | |
772753
|
796.43 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
103.16 | 48.49 | 54.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
132.13 | -88.13 | 220.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
474.85 | -107.76 | 582.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 2.12 | -2.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.38 | -2.96 | -24.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-210.46 | 206.45 | -416.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-35.27 | -61.22 | 25.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.32 | 5.26 | -9.58 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.98 | -1.09 | -14.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | 11.99 | -10.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,190.58 | 809.59 | 380.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.92 | -63.92 | 50.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,176.67 | 745.68 | 430.99 |
| 1.63 | 4.92 | -3.29 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 67.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-171.83 | -283.50 | 111.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-25.64 | -22.41 | -3.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.23 | -14.86 | -0.38 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-207.03 | -246.90 | 39.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,172.00 | 5,611.50 | -3,439.50 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,388.00 | -4,768.99 | 2,380.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-688.19 | -253.13 | -435.06 |
หนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน)
|
-29.26 | -7.84 | -21.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -1,200.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-163.52 | -88.46 | -75.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,096.97 | -706.92 | -390.05 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-127.34 | -208.14 | 80.81 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.01 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-127.33 | -208.16 | 80.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
524.96 | 326.43 | 198.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
397.63 | 118.28 | 279.35 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
44.35 | 123.26 | -78.91 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 1,250.00 | |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2,448.40 | 0.00 | |
-327,357,453.15
|
|||
-2,121,206,709.51
|