EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
289.51 | 92.48 | 197.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)
|
13.18 | 78.07 | -64.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.97 | 85.63 | 2.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
367.84 | 350.57 | 17.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากแผนการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 199.30 | |
ประมาณการรื้อถอนทรัพย์สิน
|
0.00 | 1.25 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
36.12 | 10.21 | 25.91 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
4.39 | 5.70 | -1.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.50 | 0.71 | -3.21 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.24 | 0.70 | -0.94 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-2.31 | -0.04 | -2.26 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.57 | 2.70 | 0.88 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.06 | -12.90 | 15.96 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.39 | -1.31 | -2.08 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.06 | 2.04 | 3.02 |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-4.85 | -4.85 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -1.72 | 1.11 |
เงินปันผลรับ
|
-0.37 | -3.79 | 3.42 |
796431
|
804.74 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
48.49 | 24.86 | 23.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
-88.13 | -222.72 | 134.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-107.76 | -62.98 | -44.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.12 | -2.14 | 4.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.96 | -0.68 | -2.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
206.45 | 44.88 | 161.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-61.22 | -40.90 | -20.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.26 | -25.25 | 30.51 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -1.01 | -0.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.99 | 6.13 | 5.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
809.59 | 524.94 | 284.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.92 | -68.98 | 5.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
745.68 | 455.96 | 289.72 |
| 4.92 | 5.78 | -0.86 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -36.13 | |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 35.86 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
67.95 | 0.96 | 66.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -17.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-283.50 | -187.01 | -96.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.41 | -43.38 | 20.97 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -2.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.86 | -19.78 | 4.92 |
แก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-246.90 | -258.38 | 11.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,611.50 | 3,300.00 | 2,311.50 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,768.99 | -3,231.00 | -1,537.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 26.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-253.13 | -238.41 | -14.72 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-7.84 | -10.94 | 3.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,200.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-88.46 | -86.01 | -2.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-706.92 | -239.92 | -467.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-208.14 | -42.34 | -165.81 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-208.16 | -42.34 | -165.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
326.43 | 316.71 | 9.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
118.28 | 274.38 | -156.10 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
123.26 | 177.98 | -54.73 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1,250.00 | 0.00 |