EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
214.65 | 207.82 | 6.83 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
38.33 | 49.71 | -11.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.13 | 51.91 | 1.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
212.40 | 203.46 | 8.94 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
8.96 | 6.32 | 2.64 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
3.68 | 6.62 | -2.94 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.25 | 1.20 | -0.95 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.26 | 1.27 | -1.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
7.75 | 1.14 | 6.61 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.16 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.86 | 0.06 | -5.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.08 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.02 | |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-2.26 | -2.26 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.68 | -0.21 | -0.47 |
532750
|
527.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
43.07 | 39.72 | 3.35 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | 14.78 | -13.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.77 | -82.01 | 53.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -0.74 | 2.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.58 | -56.99 | 17.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
127.91 | 98.35 | 29.56 |
เงินมัดจำสินค้า
|
1.31 | 18.87 | -17.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-35.20 | -62.66 | 27.47 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 23.84 | -22.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | -0.62 | -0.96 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.67 | -1.34 | -0.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.62 | 2.56 | 12.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
616.99 | 520.82 | 96.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.88 | -7.42 | -0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
609.11 | 513.40 | 95.71 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
-16.42 | 0.00 | |
ผลกระทบเงินสดตัดจ่ายจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-225.50 | -56.30 | -169.21 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.26 | 1.51 | -0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.07 | -9.56 | 5.48 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.82 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.95 | -1.80 | 0.85 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-245.68 | -67.85 | -177.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,542.00 | 423.00 | 1,119.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,931.00 | -823.00 | -1,108.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | 1,050.00 | -800.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-250.00 | -1,145.00 | 895.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.43 | -13.44 | -5.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-53.31 | -52.43 | -0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-460.75 | -560.86 | 100.12 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-97.31 | -115.32 | 18.00 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-97.32 | -115.31 | 18.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
210.56 | 273.53 | -62.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
113.25 | 158.21 | -44.97 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.23 | 0.95 | -0.72 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
64.77 | 3.37 | 61.40 |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 12.02 | -12.01 |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.18 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
186.06 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
89.26 | 14.88 | 74.38 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |