EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 174.25 160.65 13.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.95 30.55 3.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.09 53.84 -1.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 202.40 205.75 -3.35
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.31 6.62 -0.30
    ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
    		 2.78 1.15 1.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.53 -0.56 0.03
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.10 -0.21 0.31
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.05 -9.88 10.92
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.27 -6.81 5.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.49 0.00 0.49
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.77
    ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
    		 -2.26 -2.26 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.05 -0.05 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.72 0.09 -0.82
    468599
    		 439.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 79.37 14.04 65.33
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.55 -33.38 22.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -118.69 -234.76 116.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.58 0.11 -2.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.05 12.79 -2.74
    เจ้าหนี้การค้า
    		 137.84 88.16 49.68
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.66 53.92 -76.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.30 0.66 2.64
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.34 -0.67 -3.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 23.12 -22.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 540.51 363.64 176.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.12 -10.08 -1.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 529.39 353.56 175.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.05 -0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -101.49 -37.65 -63.85
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.12 7.68 -6.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -13.84 -5.45 -8.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.45 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.77 -8.34 1.57
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -121.43 -43.70 -77.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,981.00 1,509.00 472.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,128.00 -1,401.00 -727.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 150.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -343.47 -383.10 39.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.31 -22.87 -1.44
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -0.01 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -52.22 -53.95 1.74
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -417.00 -351.92 -65.08
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -9.03 -42.07 33.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -9.03 -42.07 33.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 74.78 107.09 -32.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 65.75 65.02 0.73
    		2.57
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 1.75 19.34 -17.59
    การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 38.36 3.70 34.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.63 0.00
    เพื่อการลงทุน
    		 0.00 269.22