EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
160.65 | 145.36 | 15.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.55 | 28.79 | 1.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.84 | 64.79 | -10.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
205.75 | 220.64 | -14.89 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.62 | 6.31 | 0.31 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
1.15 | 8.25 | -7.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.56 | 0.98 | -1.55 |
กำไรด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.21 | -0.69 | 0.48 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-9.88 | 3.44 | -13.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.81 | 0.39 | -7.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.77 | 0.02 | 0.75 |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-2.26 | -2.28 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -0.33 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.09 | 1.60 | -1.51 |
439647
|
477.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
14.04 | -72.16 | 86.20 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.38 | -47.00 | 13.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-234.76 | 103.05 | -337.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.42 | -0.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.79 | -7.23 | 20.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
88.16 | 134.72 | -46.55 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
53.92 | 32.81 | 21.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -5.05 | 5.71 |
จ่ายประมานการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.67 | -27.73 | 27.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.12 | 0.24 | 22.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
363.64 | 589.29 | -225.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.08 | -10.12 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
353.56 | 579.17 | -225.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.65 | -21.34 | -16.31 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.68 | 0.69 | 6.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.45 | -19.26 | 13.81 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.34 | -0.72 | -7.62 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-43.70 | -41.91 | -1.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,509.00 | 1,621.00 | -112.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,401.00 | -1,768.00 | 367.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-383.10 | -337.25 | -45.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.87 | -16.92 | -5.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-53.95 | -64.95 | 11.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-351.92 | -566.12 | 214.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-42.07 | -28.87 | -13.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
107.09 | 106.44 | 0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
65.02 | 77.57 | -12.55 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
19.34 | 1.51 | 17.84 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.70 | 10.76 | -7.06 |
เพื่อการลงทุน
|
269.22 | 0.00 |