EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
145.36 | 118.18 | 27.18 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
28.79 | 20.57 | 8.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.79 | 84.69 | -19.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
220.64 | 219.55 | 1.09 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.31 | 6.77 | -0.46 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
8.25 | 4.70 | 3.55 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.98 | 1.12 | -0.14 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.69 | 0.66 | -1.35 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.44 | 1.48 | 1.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | -0.70 | 1.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.41 | -0.41 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-2.28 | -2.43 | 0.15 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.50 | 0.45 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.33 | -0.41 | 0.09 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
1.60 | 0.07 | 1.54 |
477230
|
454.16 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-72.16 | 3.71 | -75.87 |
ลูกหนี้อื่น
|
-47.00 | 64.28 | -111.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
103.05 | 86.87 | 16.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -0.32 | 0.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.23 | -13.17 | 5.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
134.72 | -12.59 | 147.31 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.81 | -109.88 | 142.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.05 | -1.53 | -3.53 |
ประมานการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.73 | -1.59 | -26.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 5.03 | -4.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
589.29 | 474.97 | 114.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.12 | -9.40 | -0.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
579.17 | 465.57 | 113.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.50 | -0.50 |
เงินปันผลรับ
|
0.33 | 0.41 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.34 | -130.85 | 109.51 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.69 | 1.08 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.26 | -23.78 | 4.52 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
-1.62 | -0.17 | -1.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -2.40 | 1.68 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-41.91 | -155.21 | 113.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,621.00 | 1,156.00 | 465.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,768.00 | -978.00 | -790.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-337.25 | -521.75 | 184.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.92 | -17.95 | 1.03 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-64.95 | -86.18 | 21.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-566.12 | -447.87 | -118.25 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-28.87 | -137.52 | 108.65 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-28.87 | -137.50 | 108.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
106.44 | 524.96 | -418.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
77.57 | 387.47 | -309.89 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
1.51 | 36.98 | -35.48 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.76 | 2,436.37 | -2,425.61 |