EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
118.18 | 131.54 | -13.36 |
ภาษีเงินได้
|
20.57 | 7.50 | 13.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
84.69 | 39.82 | 44.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
219.55 | 180.43 | 39.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.77 | 31.17 | -24.41 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
2.14 | 2.24 | -0.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.12 | 0.26 | 0.87 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.02 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.66 | 3.79 | -3.14 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.48 | 1.62 | -0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.70 | -1.79 | 1.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 0.59 | -0.18 |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-2.43 | -2.43 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.31 | -0.18 |
เงินปันผลรับ
|
-0.41 | -0.37 | -0.04 |
451533
|
394.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3.71 | -19.48 | 23.19 |
ลูกหนี้อื่น
|
64.28 | -47.25 | 111.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
86.87 | 112.37 | -25.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 1.48 | -1.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.17 | -2.58 | -10.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12.59 | 128.45 | -141.04 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-107.32 | -63.15 | -44.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | 2.23 | -3.75 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.59 | -0.32 | -1.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.03 | 6.62 | -1.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
474.91 | 512.42 | -37.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.40 | -10.04 | 0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
465.50 | 502.38 | -36.88 |
| 0.41 | 0.37 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-130.85 | -194.17 | 63.32 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 1.91 | -0.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-23.78 | -24.19 | 0.41 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.40 | -13.63 | 11.23 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-155.21 | -229.39 | 74.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,156.00 | 2,092.50 | -936.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-978.00 | -2,315.99 | 1,337.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-521.75 | -125.02 | -396.73 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-17.95 | -4.18 | -13.77 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-86.11 | -47.25 | -38.87 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-447.81 | -399.94 | -47.87 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-137.52 | -126.95 | -10.57 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-137.50 | -126.95 | -10.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
524.96 | 326.43 | 198.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
387.47 | 199.48 | 187.98 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
36.98 | 89.99 | -53.01 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2,436.37 | 0.00 | |
zero
|
|||
17,291,729.44
|
|||
19,359,914.66
|
|||
331927
|
|||
36,983,571.10
|